巴中市住房公积金管理中心2016年部门决算信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

巴中市住房公积金管理中心的主要职能是拟定全市住房公积金的归集、使用计划并具体执行；负责记载住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成上级交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，全市共归集公积金136618.84万元；全市共15540人提取公积金47408.81万元；全市向5096户职工发放住房贷款125725万元；实现增值收益5877.24万元；上缴城市廉租住房建设补充资金2564万元。

二、部门概况

中心属市人民政府直属的事业单位。内设办公室、财会科、归集科、贷款受理科、贷款审核科、资产保全科、信息科、稽核科，下辖巴州、恩阳、通江、平昌、南江5个管理部。负责全市范围住房公积金的归集、提取、贷款以及住房公积金的保值和归还。

2016年中心在职职工62人，其中：在编职工34人，合同制人员28人。

三、收支决算总体情况

2016年中心本年收入合计811.15万元，其中：财政拨款收入758.34万元，占93.49%；附属单位上缴收入52.81万元，占6.51%。

2016年中心本年支出合计1133.90万元，其中：基本支出438.52万元，占38.67%；项目支出695.39万元，占61.58%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年中心度财政拨款收支总决算1243.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年中心度一般公共预算财政拨款支出1111.37万元，占本年支出合计的98.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年中心一般公共预算财政拨款支出1111.337万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77.15万元，占6.94%；教育支出16.49万元，占1.49%；医疗卫生支出15.64万元，占1.41%；住房保障支出1002.08万元，占90.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出77.15万元;

2.教育支出16.49万元;

3. 医疗卫生与计划生育支出15.64万元;

4.住房保障支出1002.08万元,其中,住房改革支出7.35万元;城乡社区住宅994.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年中心一般公共预算财政拨款基本支出438.52万元，其中：

人员经费354.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费83.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年中心度“三公”经费财政拨款支出决算为21.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.6万元；公务接待费支出决算为5.81万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降2.84%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年中心公务用车共4辆，分别为GTM6481ASLS、SVW6451DFD、别克牌SGM6515ATA、北京现代牌BH6475MBY。2016年未购置新的公务用车，未发生公务用车购置费用。

公务用车运行费15.6万元，主要用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，中心机关运行经费支出1133.9万元，比2015年增加310.15万元，增长37.65%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，中心政府采购支出总额188.16万元，其中：政府采购货物支出188.16万元，主要用于机关办公使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中心公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

附件：2016年部门决算公开表.xls

                巴中市住房公积金管理中心

                  2017年9月30日