巴中市住房公积金管理中心
关于2020年市级部门整体支出绩效评价的
报 告

巴中市住房公积金管理中心

关于2020年市级部门整体支出绩效评价的

报  告

市财政局：

为进一步优化财政资源配置、提高使用效率和效益，根据《市财政局关于开展2021年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4号）要求，中心对2020年度整体支出开展了绩效评价，现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金提取科、贷款受理科、贷款审核科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科，下辖巴州、恩阳、通江、平昌、南江5个管理部。

（二）机构职能

巴中市住房公积金管理中心属市人民政府直属的事业单位。负责全市范围住房公积金的归集、提取、贷款以及住房公积金的保值和归还。

（三）人员概况

中心2020年年初在职职工59人,4月公开招聘在编职工1人，8月在编职工1人调离本单位。2020年年末在职职工59人，其中：在编职工32人，合同制人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年中心总收入1039.52万元。其他，财政批复年初预算765.3万元，财政下达调整预算271.77万元，2020年年初结转收入2.44万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出986.21万元。其他，基本支出527.31万元，项目支出458.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

公积金中心高度重视项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理工作，严格执行《预算法》、《会计法》、《事业单位会计准则》、《内控管理制度》及中心“三重一大”制度，财务核算规范、真实。

（二）绩效目标管理情况

根据上年预算执行情况，结合本年的需求，在上年预算的基础上，本着量入为出，保障重点、统筹兼顾、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，科学合理地编制本年预算，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。为进一步加强财务管理，严格按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务报告，保障中心工作顺利完成。

（三）综合管理情况

1.““三公”经费支出情况：

（1）中心公务接待费年初预算2.6万元，支出0.48万元；公务出国出境费支出为0；公务用车运行维护费年初预算11.7万元，支出为11.7万元。

（2）会议费支出情况：中心会议费年初预算4.5万元，支出2.27万元。

（3）培训费支出情况：中心培训费年初预算4.5万元，支出4.5万元。

2.单位政府采购支出年初无预算，调整预算9.5万元，实际采购支出0万元，结转至2021年使用，主要用于采购空调、打印机、办公桌椅等。

3.为进一步提高资产管理水平，防止资产流失，维护资产的安全和完整，结合中心实际，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度。在资产的日常管理方面，将单位资产层次化、集中化管理，优化资产的配置和分布，提升了资产的管理水平。一是新增资产及时入账，落实保管制度；二是资产盘亏、报废由办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。三是落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查。

4.中心按财政要求及时进行了信息公开，并依法接受审计和财政监督。

（四）综合绩效情况

中心实行收支统一管理，在年初根据年度工作申报预算和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转结余情况编制当年预算，经市财政批复后按照收支平衡的原则、合理安排各项资金。

中心在开展绩效目标管理时，通过对项目有关指标进行对比综合评价分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，充分发挥对巴中本地经济效益、社会效益等方面的作用，提高了经济效益、改善社会环境、提升人民生活质量，进一步促进了我市公积金事业的发展，保障人民住有所居。

四、评价结论

整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。