附件4

 

 

 

2020年度

四川省巴中市住房公积金管理中心部门决算

目录

 

公开时间：2021年9月17日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全市住房公积金的归集、使用计划并具体执行；负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成上级交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市住房公积金管理中心在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会，省委十一届六次、七次、八次全会，市委四届十次全会精神，坚定不移执行“房住不炒”总要求，在疫情防控常态化前提下，坚持稳字当头，持续抓重点、补短板、强弱项，为推动住房公积金事业健康发展作出了积极贡献。

1.缴存情况

2020年新增缴存单位141个，新增缴存人数7903人，完成年度目标任务263.4%；新增归集金额19.35亿元，同比增长8.29%，完成目标任务108.7%。

2.提取情况

2020年新增25955人提取公积金7.82亿元，同比减少14.78%，完成目标任务97.75%。

3.放贷及逾期情况

2020年新增放贷4407笔，贷款金额14.14亿元，同比减少18.01%，完成目标任务157.11%，支持住房消费面积48.12万平方米，公积金个人住房贷款市场占有率为25.63%；个贷率89.72%，贷款逾期率0.58‰。

4.增值收益情况

2020年实现增值收益1.26亿元，同比增长22.79%，完成目标任务123.58%。

二、机构设置

市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，内设一个办公室、八个科室、五个管理部。

（ 一）办公室。主要职责为：负责中心党的建设、党风廉政建设工作和党组日常工作；负责中心安全稳定、后勤保障和议提案办理。

（二）资金提取科。主要职责为：负责全市住房公积金提取政策的执行；负责草拟提取年度计划和相关政策建议；负责对提取资料真实性的审核、提取业务办理、建档和保管等工作。

（ 三）政策法规科。主要职责为：负责中心法制建设、法治宣传教育及其他法律事务等工作；负责住房公积金政策法规的咨询和群众来信来访工作；负责公积金逾期贷款催收、报表等工作。

（四）计划财务科。主要职责为：负责草拟全市公积金资金使用计划并具体实施；负责贷款担保保证金的资金核算和住房公积金的会计核算、账户管理及资金支付管理等工作。

（ 五）资金归集科。主要职责为：负责执行住房公积金缴存制度；负责住房公积金归集的扩面、对账、查询工作；承担市本级缴存单位和个人开户、登记、变更和缴存工作；负责审核单位缴存基数和比例调整工作；负责公积金归集资料的建档和保管等工作。

（六）信息技术科。主要职责为：负责草拟住房公积金信息化建设规划并具体实施；负责计算机应用软件的维护更新、升级；负责公积金管理系统运行安全维护和数据备份工作；负责相关档案和保密工作。

（ 七）贷款受理科。主要职责为：负责全市公积金贷款资料收集和初审工作；负责与银行、不动产等相关部门的业务联系。

（ 八）贷款审核科。主要职责为：负责草拟贷款年度计划和相关政策建议；负责全市楼盘准入审核，市本级贷款担保保证金管理工作。

（九）稽核审计科。主要职责为：负责对住房公积金计划、预算、政策法规执行及服务效能等情况的内部稽核审计工作；负责对住房公积金财务、贷款、归集、提取等业务内部审计工作。

（十）中心下设的巴州、恩阳、通江、平昌、南江管理部为内设机构。主要职责为：负责相关区域内住房公积金政策法规宣传、报表统计、公积金逾期贷款催收等工作； 负责相关区域内楼盘准入的初核和贷款担保保证金的管理和核算工作；负责相关区域内政策业务咨询和信访等工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1039.51万元。与2019年相比，收、支总计增加66.71万元，增长6.86%。主要变动原因是增加通江管理部入驻政务大厅办公场地装修项目费用。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1037.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.07万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计986.21万元，其中：基本支出527.31万元，占53.47%；项目支出458.9万元，占46.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1037.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.87万元，增长6.89%。主要变动原因是增加通江管理部入驻政务大厅办公场地装修项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出986.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.46万元，增长2.01%。主要变动原因是增加通江管理部入驻政务大厅办公场地装修项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出986.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出425.25万元，占43.12%；教育支出（类）2.5万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出39.98万元，占4.05%；卫生健康支出21.18万元，占2.15%；住房保障支出497.3万元，占50.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为986.21，完成预算95.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为425.25万元，完成预算99.62%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）： 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为103.88万元，完成预算98.32%。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为393.42万元，完成预算89.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出527.31万元，其中：

人员经费455.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费71.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.7万元，占81.82%；公务接待费支出决算2.6万元，占18.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.7万元，下降18.75%。主要原因是市住房公积金管理中心上缴1辆公务用车，同时减少1辆公务用车的运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.7万元。主要用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.1万元，下降44.68%。主要原因是市住房公积金管理中心节约公务接待费开支。

国内公务接待支出2.6万元，主要用于市住房公积金管理中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市住房公积金管理中心机关运行经费支出986.21万元，比2019年增加16.86万元，增长1.74%。主要变动原因是增加通江管理部入驻政务大厅办公场地装修项目费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市住房公积金管理中心共有车辆3辆，均为主要领导干部用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市住房公积金管理中心在年初预算编制阶段，组织对干部培训费、会计师事务所年度财务审计费、公积金管委会办公室工作经费、公务接待费、驻村第一书记工作经费、会议费、依法治市工作经费、合同制人员经费、网络运行维护费、贷款专项工作经费、不动产抵押登记费、党建工作经费、脱贫攻坚工作经费、机关物业管理及水电气费、资料印刷费、专项设备购置经费、通江管理部入驻政务大厅办公场地装修项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

市住房公积金管理中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。市住房公积金管理中心还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入市住房公积金管理中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。

1.项目绩效目标完成情况。
    市住房公积金管理中心在2020年度部门决算中反映“资料印刷费”、“干部培训费”、“会计师事务所年度财务审计费”、“脱贫攻坚工作经费”、“驻村第一书记工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心公积金新政宣传及中心归集、提取、贷款、财务资料档案装订（见表一）。

（2）干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心干部职工公积金业务履职能力和业务水平逐步提高（见表二）。

（3）会计师事务所年度财务审计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障会计师事务所对中心年度的公积金和管理费进行财务审计（见表三）。

（4）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了帮扶干部结对帮扶工作经费，进一步确保贫困户实现“两不愁、三保障”。

（5）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了选派的驻村第一书记、驻村工作队在驻村期间开支的经费，进一步确保帮扶村实现“一超七有”。

 

表一

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			资料印刷费
预算单位			巴中市住房公积金管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5  万元	执行数:	4.5  万元
	其中-财政拨款:		4.5  万元	其中-财政拨款:	4.5  万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.为了公积金新政宣传推广，中心印刷公积金新政宣传册资料，面向公积金缴存职工免费发送。　2.印刷归集、提取、贷款、财务资料档案盒。			1.为了公积金新政宣传推广，中心印刷公积金新政宣传册资料，面向公积金缴存职工免费发送。　2.印刷归集、提取、贷款、财务资料档案盒。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专报（宣传册）印刷量	≥12000份（册）/3年（次）	13000份
	项目完成指标	数量指标	归集、提取、贷款、财务资料档案盒印刷量	≥10000份	10000份
	项目完成指标	质量指标	版面和文字规范性	符合国家印刷品和公文处理要求	符合国家印刷品和公文处理要求
	项目完成指标	时效指标	归集、提取、贷款、财务资料档案盒次数	2-5次/年（适时印发）	2次/年（适时印发）
	项目完成指标	成本指标	总成本费用	4.5  万元	4.5  万元

 

 

 

表二：

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			干部培训费
预算单位			巴中市住房公积金管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5  万元	执行数:	4.5  万元
	其中-财政拨款:		4.5  万元	其中-财政拨款:	4.5  万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高干部职工公积金业务履职能力和业务水平。			提高干部职工公积金业务履职能力和业务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数、天数	62人、1天	74人、1天
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	培训内容针对性、实效性	≥90%	≥95%
	项目完成指标	成本指标	总成本费用	4.5  万元	4.5  万元
表三： 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			会计师事务所年度财务审计费
预算单位			巴中市住房公积金管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8  万元	执行数:	8  万元
	其中-财政拨款:		8  万元	其中-财政拨款:	8  万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障会计师事务所对中心年度的公积金和管理费进行财务审计。			保障会计师事务所对中心年度的公积金和管理费进行财务审计。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用事务所数量	1个事务所	1个事务所
	项目完成指标	质量指标	注册会计师	≧3名	≧3名
	项目完成指标	时效指标	审计工作完成率	≧95%	100%
	项目完成指标	成本指标	总成本费用	8  万元	8  万元
	效益指标	社会效益	法律风险	降低70％	降低80％
	效益指标	可持续影响	对公积金业务运行影响	逐渐提高	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度	公积金缴存人及贷款人满意度	基本满意	基本满意

 

 

 

 

表四：     项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			脱贫攻坚工作经费
预算单位			巴中市住房公积金管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2万元	执行数:	3.2万元
	其中-财政拨款:		3.2万元	其中-财政拨款:	3.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村74贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。			1.全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村74贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	帮扶贫困村贫困户数人数	74户271人	74户271人
	项目完成指标	数量指标	帮扶干部人数	32人	32人
	项目完成指标	质量指标	建档立卡贫困户就业率	基本就业	基本就业
	项目完成指标	时效指标	帮扶干部入户帮扶频率	24次/年/人	24次/年/人
	项目完成指标	成本指标	干部下乡补助标准	105元/天/人	105元/天/人
	效益指标	经济效益	带动贫困户平均实现经济收入	750元以上/户	750元以上/户
	效益指标	社会效益	带动集体经济增长率	0.009%	0.009%
	效益指标	可持续影响	贫困户提升增收入能力	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%
表五：   项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			驻村第一书记工作经费
预算单位			巴中市住房公积金管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.根据巴中市“五个一”帮扶力量协调小组巴帮扶组〔2018〕2号文件要求，对贫困村和非贫困村全覆盖选派驻村第一书记，驻村期间不承担原单位工作，脱产吃住在村。通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。			1.根据巴中市“五个一”帮扶力量协调小组巴帮扶组〔2018〕2号文件要求，对贫困村和非贫困村全覆盖选派驻村第一书记，驻村期间不承担原单位工作，脱产吃住在村。通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	帮扶贫困村贫困户数人数	74户271人	74户271人
	项目完成指标	数量指标	派出第一书记人数	2人	2人
	项目完成指标	质量指标	帮扶村实现“一超七有”达标率	达标	达标
	项目完成指标	时效指标	选派第一书记时限	2020年底前	2020年底前
	项目完成指标	成本指标	贫困村经费	4万元	4万元
	效益指标	成本指标	非贫困村经费	2万元	2万元
	效益指标	社会效益	带动集体经济增长率	0.009%	0.009%
	效益指标	可持续影响	贫困户提升增收入能力	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%

 

2.部门绩效评价结果。

市住房公积金管理中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市市住房公积金管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

市住房公积金管理中心未开展具体项目绩效自评。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

巴中市住房公积金管理中心

关于2020年整体项目支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金提取科、贷款受理科、贷款审核科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科，下辖巴州、恩阳、通江、平昌、南江5个管理部。

（二）机构职能

巴中市住房公积金管理中心属市人民政府直属的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、提取、贷款以及住房公积金的保值和归还。

（三）人员概况

市住房公积金管理中心2020年在职职工59名，其中：在编职工32名，合同制人员27名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年中心总收入1039.52万元。其他，财政批复年初预算765.3万元，财政下达调整预算271.77万元，2020年年初结转收入2.44万。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出986.21万元。其他，基本支出527.31万元，项目支出458.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据上年预算执行情况，结合本年的需求，在上年预算的基础上，本着量入为出，保障重点、统筹兼顾、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，科学合理地编制本年预算，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。

（二）结果应用情况。

市住房公积金管理中心按照绩效管理要求及时进行了2020年绩效自评公开。

四、评价结论及建议

整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入市住房公积金管理中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

             

                巴中市住房公积金管理中心

                 2021年9月17日