2021年度

四川省巴中市住房公积金管理中心部门决算

目录

 

公开时间：2022年10月13日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全市住房公积金的归集、使用计划并具体执行；负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成上级交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市住房公积金管理中心在市委市政府的坚强领导下，在省住建厅的关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记“房住不炒”指示精神，坚持“归集扩面壮规模，优化政策惠民生，规范管理防风险，纾困解难优服务”的发展思路，推动全市住房公积金事业高质量发展不断取得新的成绩。

1.扎实开展党史学习教育。中心认真组织集中学习党史学习教育和习近平总书记“七一”重要讲话及市第五次党代会达20余次，开展主题讨论10余次，深入红军烈士陵园缅怀革命先烈1次，班子和专家党课辅导5次。

2.助力经开区第二次创业。中心采取切实降比减负、助力筑巢引凤、提升服务质效等方式，持续优化经开区投资环境。2021年经开区有3家企业开户缴存,经开区全年缴存住房公积金545.54万元，978人在经开区购房提取2394.02万元，贷款9836万元。

3.积极融入成渝双城经济圈建设。2021年重庆与巴中市两地共享公积金缴存、提取和贷款信息281人次，办理63人异地转移接续公积金130.04万元（26人转入巴中17.89万元、37人转入重庆112.15万元），办理28人异地购房贷款942.1万元（16人巴中贷款474万元、12人重庆贷款468.1万元），办理24人巴中异地购房提取191.52万元。

4.缴存规模持续壮大。全年新增缴存单位163个12455人，新增缴存金额20.51亿元，分别同比增长13.5%、36.55%、5.66%。截至2021年12月底，全市住房公积金实缴人数13.01万人，缴存单位3714个，缴存总额147.27亿元，缴存余额90.45亿元，分别增长了4.69%、4.39%、13.93%和12.87%。

5.提取管理规范有序。全年支持老旧小区改造5人提取公积金7.19万元，办理2.88万人提取公积金8.87亿元，分别同比增长9.72%、11.84%。截至2021年12月底，全市累计住房公积金提取人数12.04万人，提取总额56.82亿元，分别增长了20.27%、15.61%。

6.放贷持续保障需求。全年放贷2802笔，放贷金额8.99亿元，分别同比下降57.28%、57.29%。截至2021年12月底，全市累计发放贷款4.57万笔，累计贷款总额112.04亿元，贷款余额72.86亿元，分别增长了6.13%、8.03%、2.95%，个人住房贷款余额市场占有率达24.39%，住房贡献率达73.86%。

7.增值收益稳步增长。全年收入2.73亿元，支出1.78亿元（缴存职工结息1.145亿元），增值收益0.95亿元，同比下降32.63%，上缴财政非税4200万元。截至2021年12月底，累计实现增值收益7.44亿元，累计提取并上缴城市廉租住房建设补充资金1.88亿元，提取风险准备金4.56亿元。

8.扎实推进“我为群众办实事”实践活动。为支持实体经济脱困，在风险可控的前提下采取降低房地产开发企业准入条件由施工进度2/3降低至1/2即可签约，贷款保证金由5%降低至3%，帮助全市企业加快资金回笼4.43亿，节约资金885.88万元。

9.扎实推进“跨省通办”。中心把个人住房公积金缴存贷款等信息查询、正常退休提取等8个高频服务事项纳入跨省通办。截至目前，全程网办业务量达7396笔（其中单位登记开户43笔、单位及个人缴存信息变更7353笔），两地联办提取公积金140笔、提取金额1301.25万元。

10.助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。中心领导班子和第一书记及帮扶干部不畏严寒酷暑走村入户2021户6021人，做实防止返贫动态监测排查和信息集采工作，目前纳入返贫监测对象2户6人，其中新识别监测户1户3人。

二、机构设置

市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，内设一个办公室、八个科室、五个管理部。

（ 一）办公室。主要职责为：负责中心党的建设、党风廉政建设工作和党组日常工作；负责中心安全稳定、后勤保障和议提案办理。

（二）资金提取科。主要职责为：负责全市住房公积金提取政策的执行；负责草拟提取年度计划和相关政策建议；负责对提取资料真实性的审核、提取业务办理、建档和保管等工作。

（ 三）政策法规科。主要职责为：负责中心法制建设、法治宣传教育及其他法律事务等工作；负责住房公积金政策法规的咨询和群众来信来访工作；负责公积金逾期贷款催收、报表等工作。

（四）计划财务科。主要职责为：负责草拟全市公积金资金使用计划并具体实施；负责贷款担保保证金的资金核算和住房公积金的会计核算、账户管理及资金支付管理等工作。

（ 五）资金归集科。主要职责为：负责执行住房公积金缴存制度；负责住房公积金归集的扩面、对账、查询工作；承担市本级缴存单位和个人开户、登记、变更和缴存工作；负责审核单位缴存基数和比例调整工作；负责公积金归集资料的建档和保管等工作。

（六）信息技术科。主要职责为：负责草拟住房公积金信息化建设规划并具体实施；负责计算机应用软件的维护更新、升级；负责公积金管理系统运行安全维护和数据备份工作；负责相关档案和保密工作。

（ 七）贷款受理科。主要职责为：负责全市公积金贷款资料收集和初审工作；负责与银行、不动产等相关部门的业务联系。

（ 八）贷款审核科。主要职责为：负责草拟贷款年度计划和相关政策建议；负责全市楼盘准入审核，市本级贷款担保保证金管理工作。

（九）稽核审计科。主要职责为：负责对住房公积金计划、预算、政策法规执行及服务效能等情况的内部稽核审计工作；负责对住房公积金财务、贷款、归集、提取等业务内部审计工作。

（十）中心下设的巴州、恩阳、通江、平昌、南江管理部为内设机构。主要职责为：负责相关区域内住房公积金政策法规宣传、报表统计、公积金逾期贷款催收等工作； 负责相关区域内楼盘准入的初核和贷款担保保证金的管理和核算工作；负责相关区域内政策业务咨询和信访等工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1242.52万元。与2020年相比，收、支总计各增加203.01万元，增长19.53%。主要变动原因是增加住房公积金管理业务系统升级项目费用。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计944.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1123.24万元，其中：基本支出551.92万元，占49.14%；项目支出571.32万元，占50.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1242.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加203.01万元，增长19.53%。主要变动原因是增加住房公积金管理业务系统升级项目费用255万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1123.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.03万元，增长13.89%。主要变动原因是增加住房公积金管理业务系统升级项目费用支出137.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1123.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出462.59万元，占41.18%；教育支出（类）2万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出39.55万元，占3.52%；卫生健康支出21.62万元，占1.92%；住房保障支出597.48万元，占53.19%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1123.24，完成预算90.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为462.59万元，完成预算99.74%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位退休支出（项）： 支出决算为0.65万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.62万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.16万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为569.32万元，完成预算82.82%，决算数小于预算数的主要原因是结转住房公积金管理业务系统升级项目费用117.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出551.92万元，其中：

人员经费480.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.91万元，完成预算97.62%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.7万元，占98.24%；公务接待费支出决算0.21万元，占1.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.7万元。主要用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2020年减少2.39万元，下降91.92%。主要原因是节约公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于市住房公积金管理中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：第一批次住房公积金信息安全调研0.1万元，第二批次宜宾住房公积金中心学习考察0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市住房公积金管理中心机关运行经费支出1123.24万元，比2020年增加137.03万元，增长13.89%。主要原因是增加住房公积金管理业务系统升级项目费用支出137.22万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，未进行具体项目绩效自评。年终执行完毕后，开展2021年部门整体支出绩效自评，《2021年巴中市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年巴中市住房公积金管理中心

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金提取科、贷款受理科、贷款审核科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科，下辖巴州、恩阳、通江、平昌、南江5个管理部。

（二）机构职能。

巴中市住房公积金管理中心属市人民政府直属的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、提取、贷款以及住房公积金的保值和归还。

（三）人员概况。

市住房公积金管理中心2021年在职职工62名，其中：在编职工35名，合同制人员27名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收、支总计1242.52万元，其中，财政批复年初预算715.8万元，财政下达调整预算228.73万元，2021年年初结转收入297.99万。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1123.24万元，其中：基本支出551.92万元；项目支出571.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

市住房公积金管理中心根据上年预算执行情况，结合本年的需求，在上年预算的基础上，本着量入为出，保障重点、统筹兼顾、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，科学合理地编制本年预算。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。项目执行进度快、预算完成率高、资金结余率低，无违规记录。

（二）结果应用情况。

市住房公积金管理中心按照绩效管理要求及时进行年度绩效自评公开、问题整改和应用反馈。

（三）自评质量

    市住房公积金管理中心部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

市住房公积金管理中心整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入市住房公积金管理中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：巴中市住房公积金管理中心2021年决算公开表.XLS

 

                        

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