巴中市住房公积金管理中心2022年部门决算信息公开
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公开时间：2023年10月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
拟订全市住房公积金的归集、使用计划并具体执行；负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
巴中市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。
无纳入巴中市住房公积金管理中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1150.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少91.79万元，下降7.39%。主要变动原因厉行节约。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1032.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1150.73万元，其中：基本支出705.43万元，占61.3%；项目支出445.3万元，占38.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1150.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少91.79万元，下降7.39%。主要变动原因厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1150.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.49万元，增长2.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1150.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出630.86万元，占54.82%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.01万元，占3.56%；卫生健康支出26.97万元，占2.34%；住房保障支出451.9万元，占39.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1150.73，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为590.33万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.33万元，完成预100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.92万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.55万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为166.41万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为285.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出705.43万元，其中：
人员经费610.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.82万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降0.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.7万元，占98.98%；公务接待费支出决算0.12万元，占1.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.7万元。主要用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作所需的公务车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降42.86%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于市住房公积金管理中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容为：接待绵阳住房公积金中心学习考察，共计支出0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
巴中市住房公积金管理中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，巴中市住房公积金管理中心政府采购支出总额117.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.78万元。主要用于住房公积金管理业务系统升级项目费用。授予中小企业合同金额117.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴中市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于住房公积金催收及征收、贷款宣传及审批、下乡扶贫、培训、开会等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公积金政策宣传费、公积金专网运维费、公积金服务保障经费等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的养老支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的养老支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的医疗支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的医疗支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的医疗支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的住房公积金支出。
19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年巴中市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
巴中市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金提取科、贷款受理科、贷款审核科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科，下辖巴州、恩阳、通江、平昌、南江5个管理部。
（二）机构职能和人员概况。
巴中市住房公积金管理中心属市人民政府直属的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、提取、贷款以及住房公积金的保值和归还。
2022年初市住房公积金管理中心在职职工62人,1月调出2人，2月退休1人。2022年年末在职职工59人，其中：在编职工32人，合同制人员27人。
（三）年度主要工作任务。
2022年，市住房公积金管理中心在市委市政府的坚强领导下，在省住建厅的关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记“房住不炒”指示精神，坚持“归集扩面壮规模，优化政策惠民生，规范管理防风险，纾困解难优服务”的发展思路，推动全市住房公积金事业高质量发展不断取得新的成绩。
1.扎实开展党史学习教育。
2.助力经开区第二次创业。
3.积极融入成渝双城经济圈建设。
4.缴存规模持续壮大。
5.提取管理规范有序。
6.放贷持续保障需求。
7.增值收益稳步增长。
8.扎实推进“我为群众办实事”实践活动。
9.扎实推进“跨省通办”。
10.助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（四）部门整体支出绩效目标。
完成2022年中心的运转工作、归集、提取、贷款、脱贫攻坚、审计等工作任务，进一步优化中心办事流程，更好地服务巴中住房建设事业。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年市住房公积金管理中心部门总体收入1150.73万元。
2.部门总体支出情况
2022年市住房公积金管理中心部门总体支出1150.73万元，其中，一般公共服务支出630.86万元；社会保障和就业支出41.01万元；卫生健康支出26.97万元；住房保障支出451.9万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年市住房公积金管理中心部门财政拨款收入1150.73万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年市住房公积金管理中心部门财政拨款支出1150.73万元，其中，一般公共服务支出630.86万元；社会保障和就业支出41.01万元；卫生健康支出26.97万元；住房保障支出451.9万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年市住房公积金管理中心无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员经费610.46万元，主要包括：工资性支持、保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。保障职工工资保险及时足额发放，预算编制科学合理，严格控制支出，执行进度正常，预算完成情况100%、资金结余0，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目94.97万元。保障单位日常运作，预算编制科学合理，严格控制支出，执行进度正常，预算完成情况100%、资金结余0，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目445.3万元。保障单位项目工作运转，预算编制科学合理，严格控制支出，执行进度正常，预算完成情况100%、资金结余0，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
市住房公积金管理中心根据上年预算执行情况，结合本年的需求，在上年预算的基础上，本着量入为出，保障重点、统筹兼顾、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，科学合理地编制本年预算。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。项目执行进度快、预算完成率高、资金结余率低，无违规记录。
（三）结果应用情况。
市住房公积金管理中心定期自查项目使用进度及目标实现情况，确保资金效益发挥到位，对检查发现的问题及时整改，及时在预决算批复后20日内，在官方网站进行信息公开。
（四）自评质量。
巴中市住房公积金管理中心对2022年部门整体绩效开展自评，自评准确率较高。
四、评价结论及建议
从整体情况来看，市住房公积金管理中心高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
第五部分 附表
川公网安备51190202000095号