巴中市住房公积金管理中心2021年部门预算信息公开

巴中市住房公积金管理中心2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.宣传贯彻执行《住房公积金管理条例》等住房公积金政策法规。

2.承办住房公积金管理委员会决定或授权办理的住房公积金管理事项。

3.编制执行住房公积金缴存、提取、贷款等使用计划、并编制计划执行情况报告。

4.进行住房公积金缴存、变更、注销登记，办理住房公积金账户设立。 

5.审批、记载住房公积金缴存、提取、贷款与职工个人贷款等事项。

6.负责住房公积金缴存、提取、贷款等财务会计核算。

（二）巴中市住房公积金管理中心2021年重点工作

2021年，公积金中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会和市委四届十次、十一次全会精神、中央大政方针和省、市委市政府决策部署及何平书记的重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，按照《市级部门“过紧日子”十条措施》(巴委办〔2021〕12号)要求，严格控制支出，遵守财经纪律，管好用好公积金，围绕规范管理保障民生工作思路再添措施、再鼓干劲，确保全市公积金事业健康有序发展。

二、部门概况

巴中市住房公积金管理中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员32人，合同制人员27人，退休人员2人，供给车辆3辆。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额715.8万元，比2020年减少49.5万元，其中：一般公共预算拨款收入715.8万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额715.8万元，比2020年减少49.5万元，其中：基本支出394.4万元，占总支出55.1%，项目支出321.4万元，占总支出44.9%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算715.8万元，比2020年财政拨款收支总预算减少49.5万元，主要原因是中心节约使用经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入715.8万元。支出包括：一般公共服务支出305.9万元，教育支出2万元，社会保障与就业支出39.2万元，卫生健康支出21.4万元，住房保障支出347.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款715.8万元，比2020年减少49.5万元，主要原因是中心节约使用经费。（表3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出305.9万元，占42.74%；教育支出2万元，占0.28%；社会保障和就业支出39.2万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育支出21.4万元，占2.98%；住房保障支出347.3万元，占48.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为305.9万元，主要用于编制内人员工资福利及公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为37.2万元，主要用于单位基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）： 2021年预算数为0.3万元，主要用于单位离退休人员医疗保险。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为1.7万元，主要用于单位遗属人员补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为21.4万元，主要用于单位医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为27.9万元，主要用于单位住房公积金。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为319.4万元，主要用于单位项目支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出394.4万元，其中：

1.人员支出320.6万元，其中：基本工资138.2万元，绩效工资89.1万元，津贴补贴4.7万元，机关事业单位养老保险37.2万元，职工基本医疗保险缴费17.7万元，其他社会保障缴费5.8万元，住房公积金27.9万元。

2.日常公用支出71.9万元，其中：办公费51.9万元，工会经费4.7万元，福利费3.5万元，公务用车维护费11.7万元，其他商品服务支出0.1万。

3.对个人和家庭的补助支出1.9万元，其中：医疗费补助0.2万元，生活补助1.7万元。

（二）项目支出321.4万元，其中：运转类项目支出78.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出243万元，主要用于贷款专项工作费用、合同制人员经费、会计师事务所年度财务审计费、公积金管委会办公室人员经费及公业务费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额12.2万元，比2020年预算总额减少2.1万元，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.5万元，较2020年预算减少2.1万元，降幅80.77%，主要原因是中心节约使用公务接待费。

（三）无公务用车购置费；公务用车运行维护费11.7万元，较2020年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

十、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

（一）机关运行经费

巴中市住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年无政府采购支出及政府购买公共服务支出。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产净值861.85万元。现有公务用车3辆，均为事业单位公务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目14个，预算项目资金321.4万元。

十一、名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  （六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

   附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

       8.市级部门预算整体支出绩效目标表

       9.市级部门预算项目支出绩效目标表

附件下载：2021年部门预算公开说明.xls

               巴中市住房公积金管理中心

                2021年4月16日