巴中市住房公积金管理中心 关于 2024年部门预算编制说明

巴中市住房公积金管理中心

2024年部门预算

  

 

  

目录

 

第一部分  巴中市住房公积金管理中心概况

第二部分  巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  巴中市住房公积金管理中心概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市住房公积金管理中心职能简介。

1.宣传贯彻执行《住房公积金管理条例》等住房公积金政策法规。

2.承办住房公积金管理委员会决定或授权办理的住房公积金管理事项。

3.编制执行住房公积金缴存、提取、贷款等使用计划、编制计划执行情况报告。

4.进行住房公积金缴存、变更、注销登记，办理住房公积金账户设立。 

5.审批、记载住房公积金缴存、提取、贷款与职工个人贷款等事项。

6.负责住房公积金缴存、提取、贷款等财务会计核算。

（二）巴中市住房公积金管理中心2024年重点工作。

1.精诚团结，奋力完成全年归集、提取、贷款、贷款逾期率目标任务。

2.努力克服存、贷利率双降的困难局面，力争多上缴财政非税收入。

3.支持房地产事业健康发展，加强配套政策完善。

4.严控风险，全力保障资金安全。

5.精准服务，进一步助力营商环境建设。

6.强化队伍建设，持续激发干事创新活力。

二、部门预算单位构成

巴中市住房公积金管理中心2024年财政预算财政供给人员　34人，供给车辆3辆。

巴中市住房公积金管理中心2024年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

 

 

 

第二部分  巴中市住房公积金管理中心

         2024年部门预算情况说明

 

巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市住房公积金管理中心所有收入和支出纳入预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市住房公积金管理中心2024年收支总预算1123.16万元，比2023年收支预算总数增加33.22万元，主要原因是：财政供给人员实有人数增加。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1123.16万元，比2023年预算数增加33.22万元，其中：

一般公共预算拨款收入1123.16万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1123.16万元，比2023年增加33.22万元，其中：

基本支出767.69万元，占总支出68.35%；

项目支出355.47万元，占总支出31.65%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1123.16万元，比2023年财政拨款收支总预算增加33.22万元，主要原因是：财政供给人员实有人数增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入1123.16万元；

政府性基金预算拨款收入0万元；

支出包括：

一般公共服务支出638.34万元；

社会保障和就业支出59.78万元；

卫生健康支出24.72万元；

 住房保障支出400.32万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款1123.16万元，比2023年预算数增加33.22万元，主要原因是财政供给人员实有人数增加。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出638.34万元，占56.84%；

社会保障和就业支出59.78万元，占5.32%；

卫生健康支出24.72万元，占2.2%；

住房保障支出400.32万元，占35.64%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为638.34万元，主要用于：财政供给人员工资福利及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为59.78万元，主要用于单位基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.3万元，主要用于单位职工基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于单位退休职工基本医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.85万元，主要用于单位住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）2024年预算数为355.47万元，主要用于单位项目支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）687.99万元，其中：

1.人员支出681.09万元，其中：基本工资160.1万元，绩效工资209.8万元，津贴补贴3.69万元，机关事业单位养老保险　59.78万元，职工基本医疗保险缴费19.48万元，其他社会保障缴费7.9万元，住房公积金44.85万元，其他工资福利支出175.5万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出6.9万元，其中：医疗费补助0.42万元，奖励金0.01万元，生活补助6.47万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）79.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出355.47万元，一是其他运转类项目支出30.47万元，其中：党建经费3.4万元、工会经费5.13万元、乡村振兴帮扶工作经费1万元、福利费3.85万元、离退休干部活动经费0.09万元、其他运转类项目支出17万元，主要用于：保障职工体检、食堂运行等。二是特定目标类项目支出325万元，主要用于：信息系统运维及短信服务费75万元，网络服务费及不动产抵押登记费75.2万元、公积金服务保障经费90万元、视频会议及管理部阵地建设49.8万元、宣传费及印刷费35万元。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额11.9万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于： 单位各类公务接待费用。与2023年预算数持平，主要原因是：单位节约公务接待费用。

（三）公务用车购置费0万元 。公务用车运行维护费11.7万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与2023年预算数持平，主要原因是：单位节约公务用车运行维护费。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

巴中市住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年没有政府采购安排的支出。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市住房公积金管理中心及所属各预算单位固定资产原值1568.03万元，累计折旧779.19万元，净值　788.84万元。

截至2023年底，巴中市住房公积金管理中心及所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类　0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车3辆。

截至2023年底，巴中市住房公积金管理中心及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金325万元。

本年度无重点项目。

（详见附件6和附件7）

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件  巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算表

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

    7.市级部门预算项目支出绩效目标表

   巴中市住房公积金管理中心2024年部门预算公开表.xlsx